 Table des Matières |
Configuration Epargne |
Configuration Dépôts à terme |
Savings Deposits and Withdrawals |
Savings Corrections |
Virement de Chèque |
Charges et rémunérations |
Savings Intérêt |
Account Closure |
Rapports sur épargne |
Dépôts à terme |
Loan Performer Help |
| Importer transactions d'épargne |
Importation des Transactions d'Epargne
Loan Performer offre un moyen convenable d'importer des détails de l'épargne de clients à partir des fichiers particuliers. Vous pouvez importer les transactions différentes de l'épargne pour les Clients Individuels, Entreprises et Groupements ou membres de groupe. Le tableau ci - dessous affiche la structure appropriée qui peut être utilisée pour importer des données dans Loan Performer. La structure du fichier est la même pour tous les types d'importation de l'épargne pour chaque catégorie de client.
Remarquer que la structure de fichier a un champ pour le Numéro de Membre.
Ce champ est utilisé pour le numéro du membre si l'option suivi de l'épargne au niveau de membre est activée (voir Configuration/Epargne).Ceci fait en sorte que le montant correspondant d'épargne soit assigné au client respectif.
Remarquer aussi que lors d'importer d'autre type d'épargne de client, ce champ devrait être laissé vide mais pas supprimé même si l'option suivi de l'épargne au niveau de membre est désactivée.
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Nom de Champ |
Type |
Largeur |
Description |
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1 |
Compte |
Caractère |
10 |
(Format ‘XX/I/99999’, c. à d. "code d'agence" puis ’/I/’ puis "Numéro de série". |
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2 |
No. de Membre |
Caractère |
4 |
Numéro de membre dans le groupe (seulement si le suivi d'épargne au niveau du membre est activé) |
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3 |
Produit d'Epargne |
Caractère |
30 |
Ceci est le produit d'épargne par défaut. Il peut être laissé vide si l'épargne est ne se fait pas. Si entré, le produit doit exister au menu Configuration/Produits. La date d'inscription de client est également prise en tant que la date d'ouverture du compte avec ce produit. Le format est un champ de caractère où le premier caractère indique l'épargne ou les crédits et les deux caractères suivants indiquent le numéro de série du produit |
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4 |
Date |
Date |
8 |
Ceci est la date de transaction. Remarquer que les Transactions doivent être importées en ordre chronologique avec les transactions les plus anciennes d'abord. |
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5 |
Type |
Caractère |
1 |
Type de transaction où (“D” = dépôt, “R” = retrait, “T” = transfert, ”I” = intérêt) |
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6 |
Mode |
Numérique |
10 |
Mode de paiement : où “1” = Cash, “2” = Chèque, “3” = Autre |
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7 |
No. de Pièce Comptable |
Caractère |
10 |
Numéro de pièce comptable |
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8 |
Cpte du GL |
Caractère |
6 |
Ceci est le compte du grand livre où les transactions sont comptabilisées. |
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9 |
No. de Chèque |
Caractère |
10 |
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10 |
Montant |
Numérique |
11,2 |
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11 |
Pénalité |
Numérique |
7,2 |
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12 |
Commission |
Numérique |
7,2 |
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13 |
Papeterie |
Numérique |
7,2 |
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14 |
Viré |
Caractère |
1 |
Ce champ indique si - en cas d'une transaction de chèque - le chèque est viré ou non. Il devrait être vide ou avoir une valeur "Y" ou "N". |
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15 |
Date de Virement |
Caractère |
1 |
Remarquer que la date de virement de chèque devrait être soit vide ou à la d'émission de chèque ou après. |
Remarque :
· Vous ne pouvez pas importer des transactions de l'épargne vers des comptes si les clients auxquels ils appartiennent n'existent pas dans la base de données de Loan Performer. L'importation des transactions de l'épargne particulièrement les membres de groupe dépend du fait que vous faites le suivi de l'épargne au niveau de membre de groupe ou non.
· Vous pouvez essayer des importations en utilisant des fichiers que vous avez créés ou des modèles situés dans le dossier IMPORTS sur le CD de Loan Performer ou à partir du site web www.loanperformer.com. Les fichiers sont créés en deux formats, c. à d. format texte délimité par des virgules et format Microsoft Excel. Si vous avez téléchargé Loan Performer à partir de l'internet, assurez - vous que vous téléchargé les fichiers d'importation et vous connaissez leurs emplacement.
· L'importation des transactions de l'épargne à partir de Microsoft Excel exige que la date soit entrée au format 02/02/2000 – qui n'est que convenable si vous avez une seule transaction par jour – ou au format date/heure comme ci - contre : jj/mm/aaaa : hh : mm : ss afin de permettre les décalage horaires.
1 Cliquer sur le menu Epargne et sélectionner l'option Importer Transactions d'Epargne (La boîte de dialogue Importer Transactions de dépôt s'affiche)
2 Sélectionner un type de fichier particulier à importer à partir de la liste déroulante Fichier de Type : p.e. Microsoft Excel (*.xls).
3 Entrer le chemin complet et nom de fichier à importer dans la zone texte Fichier d'Importation : p.e. “C : \Importations\Epargne Individuel & de Groupe.xls” (Ceci peut également être effectué en cliquant sur le bouton Choisir)
4 Cliquer sur le bouton de commande Importer pour importer les données.
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